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本产品为非公募基金产品，过往业绩无公开渠道可供查询，我公司没办法保证上述数据真实、准确、完整，请勿作为投资决策依据。
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管理人对本计划年化收益率超过业绩基准（5.5%）的部分提取20%的业绩报酬。
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在中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金、公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（简称“公募 REITs”））、银行打理财产的产品、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、保险资产管理机构发行的保险资产管理产品等接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品等。上述资管产品不再投资于除公募基金以外的其他资管产品，且不投资于非标资产。本计划可投资于管理人管理的资产管理产品和富达基金（香港）有限公司发行的基金。
①在沪深交易所、银行间市场挂牌交易的国债、地方政府债（含非公开发行的地方政府债）、央行票据、金融债券（含商业银行、保险公司、证券公司、别的金融机构发行的债券）、政策性金融债、非金融企业债务融资工具（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、项目收益票据等）、企业债券（含项目收益债）、公司债券（含公开发行及非公开发行公司债）、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、债券逆回购、资产支持证券及资产支持票据（优先级），和产品所投资其他资产管理产品经穿透后由相关法律和法规认定为债权类的资产。
(3) 权益类资产：沪深交易所发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票，含新股申购）、沪深交易所上市交易的存托凭证、内地与香港股票市场交易相互连通试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市证券（包括ETF，简称“港股通标的证券”）、优先股，和产品所投资其他资产管理产品经穿透后由相关法律和法规认定为权益类的资产。
(4) 期货及别的金融工具：在证券期货交易所集中交易清算的期货合约及期权合约，包括国债期货、股指期货等，融资融券，和产品所投资其他资产管理产品经穿透后由相关法律和法规认定为期货的资产。
战略资产配置策略是决定计划资产长期收益的关键，本计划将采用风险预算方法作为战略资产配置的核心，基于各类资产对计划的风险贡献进行资产配置，利用各类资产的风险度量值制定资产配置决策。在具体操作中，本计划通过对资产长期表现的研究，权衡本计划的风险与收益定位，设定计划的风险水平，之后结合资管产品、权益类资产、债权类资产、期货和衍生品类资产等各类资产的风险收益水平设定各个大类资产的风险权重，并计算各类资产之间的相关性最后得出满足风险水平及各类资产风险权重条件下的资产配置比例。
本计划依托多资产投资团队定量及定性的资产配置研究，并结合风险预算机制，动态调整权益类资产及债权类资产的配置比例。
本计划力争为投资者提供波动可控的投资回报，投资经理会积极利用债权类资产投资为组合积累低风险的收益来源，并会依据市场情况综合分析各类资产的风险收益特征与性价比，动态调整组合资产配置。为控制组合整体波动及回撤保持在合理水平，投资经理会适时将债权类资产的配置比例提高至80%以上。（本集合计划按照所投资私募资产管理计划和私募互助基金披露投资组合的频率，穿透计算底层资产）。
若债权类资产的投资比例不符合上述比例限制，资产管理人应在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的20个交易日内调整使本计划的债权类资产投资比例达到对应的资产配置比例。
战术资产配置是根据经济情况与市场环境对资产配置进行动态调整，逐步优化配置、增强收益的方法。在通过战略资产配置获得各个大类资产的配置比例后，本计划将结合市场环境灵活运用多种策略进行战术资产配置，分散风险，为组合提供更多元化的Alpha收益即超越市场基准的收益，提升组合Sharpe比率（夏普比率，衡量风险调整后的超额回报的指标）。
在完成资产配置以后，本计划将主要是通过优选资管产品实践资产配置的策略。资管产品优选策略从定量和定性两大维度展开，对资管产品做出综合性评价，从风格评价和业绩评价两方面，重点衡量资管产品风格是否清晰稳定、中长期业绩及风险控制能力是不是良好，力求寻找到投资风格稳定、业绩持续优秀并拥有非常良好风险管理能力的投资品种。通常情形下，组合持有的子基金数量不超过200只。
本计划可适度参与权益类资产及债权类资产投资，以便更好实现计划的投资目标。在权益类资产投资方面，本计划主要对股票的投资价值进行深入研究从而精选出具有较高投资价值的个股；在债权类资产投资方面，本计划将密切跟踪市场动态变化，选择正真适合的介入机会，在保持流动性的基础上，通过有效利用计划资产来追求计划的长期稳定增值。
为更好地实现投资目标，本计划可根据风险管理的原则，在控制风险的前提下，谨慎适度参与期货和衍生品类资产投资。
本计划为基金中基金（FOF）资产管理计划，投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品占计划资产总值的比例不低于80%。穿透计算底层资产，各类资产配置比例如下（资产管理人将所投资私募资产管理计划和私募互助基金的投资组合按其合同约定的披露频率发送给资产托管人，资产托管人依据资产管理人提供的数据来进行监控）： （1）投资于债权类资产占本计划总资产的比例：20%-100%（不含）； （2）投资于权益类资产占本计划总资产的比例：0%-80%（不含）； （3）投资于期货和衍生品类资产的持仓合约价值占本计划总资产的比例：0%-80%（不含）。
资产管理人及其子公司、孙公司以自有资金参与资产管理计划的份额合计不允许超出本计划总份额的50%。
富达基金管理（中国）有限公司（以下简称“公司”）于2021年05月27日成立，并于2022年12月9日正式获批开展公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理业务。公司由富达亚洲控股私人有限公司100%控股，富达亚洲控股私人有限公司是富达国际全资控股的子公司。
包赞先生，复旦大学金融工程硕士学位。2023年7月加入富达基金管理（中国）有限公司，现任投资经理。曾任国泰君安证券股份有限公司研究员，浙商证券股份有限公司分析师，东方证券股份有限公司投资经理，及中泰君安证券股份有限公司分析师等职务。
王慧明先生，香港科技大学金融数学与统计专业硕士学位，以及特许金融分析师资质（CFA）。2022年4月加入富达基金管理（中国）有限公司，现任投资经理。曾任中国平安人寿保险股份有限公司投资经理，嘉实基金管理有限公司量化分析师，及国泰康利资产管理有限公司（现更名为康利亚太公司）量化分析师等职务。
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